نتایج گزارشات الومای پایتخت برای سه و نه ماه منتهی به 30 سپتامبر 2020

نتایج گزارشات الومای پایتخت برای سه و نه ماه منتهی به 30 سپتامبر 2020

TEL-AVIV ، اسرائیل، 28 دسامبر 2020 / PRNewswire / – Ellomay Capital Ltd. (NYSE American: ELLO) (طعم: ELLO) (“الومای یا شرکت“)، یک تولید کننده انرژی و انرژی تجدید پذیر و توسعه دهنده پروژه های انرژی و انرژی تجدید پذیر در اروپا و اسرائيل، امروز نتایج مالی حسابرسی نشده خود را برای سه ماه و نه ماه به پایان رسید گزارش کرد 30 سپتامبر 2020.

نکات برجسته مالی

  • برای 9 ماه پایان یافته درآمد تقریباً 6.8 میلیون یورو بود 30 سپتامبر 2020، در مقایسه با حدود 15.4 میلیون یورو برای نه ماه به پایان رسید 30 سپتامبر 2019. کاهش درآمد عمدتا به دلیل فروش ده شرکت تابعه ایتالیایی به طور غیر مستقیم متعلق به شرکت است که دوازده کارخانه فتوولتائیک را در ایتالیا با ظرفیت نصب شده کل حدود 22.6 مگاوات بر ساعت (“نمونه کارها PV ایتالیا“) ، در ماه دسامبر 2019 به اتمام رسید. بخش کوچکی از کاهش درآمد برای نه ماه به پایان رسید 30 سپتامبر 2020 ناشی از کاهش تقاضا و قیمت بازارهای برق اروپا به دلیل بحران Covid-19 ، تا حدی با افزایش درآمد در یکی از تأسیسات بیوگاز شرکت در هلند ناشی از افزایش کارایی عملیاتی.
  • هزینه های عملیاتی حدود 9/3 میلیون یورو برای 9 ماه پایان یافته بود 30 سپتامبر 2020، در مقایسه با تقریبا 5 میلیون یورو برای نه ماه به پایان رسید 30 سپتامبر 2019. کاهش هزینه های عملیاتی عمدتا مربوط به فروش نمونه کارها PV ایتالیا ، به دلیل افزایش بهره وری عملیاتی پروژه های اتلاف انرژی به شرکت در هلند و به بازپرداخت بیمه در رابطه با خسارات طوفان در یکی از تأسیسات بیوگاز ما در هلند که هزینه های عملیاتی را کاهش می دهد. هزینه های استهلاک برای 9 ماه پایان یافته تقریبا 2.2 میلیون یورو بود 30 سپتامبر 2020، در مقایسه با تقریبا 4.7 میلیون یورو برای نه ماه به پایان رسید 30 سپتامبر 2019. این کاهش نشان دهنده فروش نمونه کارها PV ایتالیا است.
  • هزینه های توسعه پروژه برای 9 ماه پایان یافته تقریباً 3 میلیون یورو بود 30 سپتامبر 2020، در مقایسه با تقریبا 3.5 میلیون یورو برای نه ماه به پایان رسید 30 سپتامبر 2019. کاهش هزینه های توسعه پروژه عمدتا به دلیل کاهش هزینه های مشاوره در ارتباط با پروژه احداث نیروگاه ذخیره سازی پمپاژ 156 مگاوات در صخره مانارا است. اسرائيل، تا حدی با هزینه های مشاوره در ارتباط با توسعه پروژه های فتوولتائیک در جبران می شود ایتالیا.
  • هزینه های عمومی و اداری برای 9 ماه پایان یافته تقریباً 3.3 میلیون یورو بود 30 سپتامبر 2020، در مقایسه با تقریباً 2.9 میلیون یورو برای نه ماه به پایان رسید 30 سپتامبر 2019. این افزایش بیشتر به دلیل هزینه های بیمه مسئولیت D&O است.
  • سهم شرکت از سود سهام سرمایه گذار حساب شده پس از حذف معاملات بین شرکت ، برای 9 ماه پایان یافته تقریباً 1.9 میلیون یورو بود 30 سپتامبر 2020، در مقایسه با تقریبا 2.4 میلیون یورو در نه ماه به پایان رسید 30 سپتامبر 2019. کاهش سهم شرکت از سود سهامدار سرمایه گذار حساب شده عمدتاً مربوط به درآمد کمتر شرکت انرژی انرژی دوراد است (“دوراد“) در نتیجه کاهش تعرفه های TAOZ و کاهش تعرفه تولید ، تا حدی با هزینه های کمتری که توسط Dorad انجام شده برای این دوره به عنوان یک نتیجه از شاخص گذاری CPI وام ها از بانک ها جبران می شود.
  • هزینه های تأمین مالی ، خالص تقریباً 2.3 میلیون یورو برای 9 ماه پایان یافته بود 30 سپتامبر 2020، در مقایسه با تقریبا 4.6 میلیون یورو برای نه ماه به پایان رسید 30 سپتامبر 2019. کاهش هزینه های تأمین مالی ، خالص ، عمدتا به دلیل درآمد ثبت شده در ارتباط با ارزیابی مجدد معاملات مشتقه شرکت و ارزیابی مجدد وام ارائه شده به U. Dori Energy Infrastruktures Ltd. در مجموع مبلغ تقریبی 1.5 میلیون یورو در طول 9 سال بوده است. ماه ها تمام شد 30 سپتامبر 2020، در مقایسه با تقریبا 1 میلیون یورو در طی نه ماه به پایان رسید 30 سپتامبر 2019، و کاهش هزینه های تأمین مالی تقریباً 1.7 میلیون یورو ناشی از بازپرداخت زود هنگام بدهی های سری A شرکت و فروش نمونه کارها PV ایتالیا ، از جمله کلیه پروژه های مربوطه.
  • مالیات بر درآمد برای 9 ماه پایان یافته تقریباً 0.2 میلیون یورو بود 30 سپتامبر 2020، در مقایسه با مالیات بر درآمد تقریباً 0.9 میلیون یورویی برای نه ماه به پایان رسید 30 سپتامبر 2019. کاهش هزینه های مالیاتی عمدتا مربوط به فروش نمونه کارخانه PV ایتالیا و درآمد مالیاتی معوق مربوط به عملیات شرکت پروژه ساخت نیروگاه فتوولتائیک با حداکثر ظرفیت 300 مگاوات در اسپانیاکه در آن شرکت 51٪ را در اختیار دارد.
  • خالص خالص حدود 9/5 میلیون یورو برای 9 ماه پایان یافت 30 سپتامبر 2020، در مقایسه با تقریبا 3.8 میلیون یورو برای نه ماه به پایان رسید 30 سپتامبر 2019.
  • کل خسارت کلی دیگر برای 9 ماه پایان یافته تقریباً 3.1 میلیون یورو بود 30 سپتامبر 2020، در مقایسه با سود تقریباً 13.8 میلیون یورویی برای 9 ماه پایان یافته 30 سپتامبر 2019. این تغییر عمدتاً به دلیل تغییر در ارزش منصفانه پرچین های جریان نقدی و اختلافات ترجمه ارز خارجی در عملیات ارزهای NIS در نتیجه نوسانات نرخ ارز یورو / NIS بود.
  • کل خسارت جامع در طی 9 ماه پایان یافته تقریباً 2.6 میلیون یورو بود 30 سپتامبر 2020، در مقایسه با درآمد تقریبی 10 میلیون یورویی برای نه ماه به پایان رسید 30 سپتامبر 2019.
  • ضرر EBITDA برای نه ماه منتهی تقریباً (1) میلیون یورو بود 30 سپتامبر 2020، در مقایسه با EBITDA برای مدت نه ماه تقریباً 6.4 میلیون یورو 30 سپتامبر 2019.
  • خالص وجه نقد مورد استفاده در فعالیتهای عملیاتی برای 9 ماه پایان یافته تقریبا 2.2 میلیون یورو بود 30 سپتامبر 2020، در مقایسه با خالص وجه نقد تأمین شده از فعالیت های عملیاتی تقریباً 4.3 میلیون یورویی برای نه ماه پایان یافته 30 سپتامبر 2019. کاهش خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی عمدتاً به فروش نمونه کارهای PV ایتالیا مربوط می شود.
  • بر 20 ژوئیه 2020، این شرکت 450،000 سهام عادی به چند سرمایه گذار واجد شرایط اسرائیلی در یک کارگذاری خصوصی که مطابق با آیین نامه S قانون اوراق بهادار سال 1933 ، با اصلاحیه انجام شده ، صادر کرد. قیمت هر سهم در تعیین شد NIS 70.5 (تقریباً 18.9 یورو). درآمد ناخالص شرکت در رابطه با کارگذاری خصوصی تقریباً به شرکت تعلق گرفت 31.7 میلیون NIS (تقریباً 8.2 میلیون یورو).
  • بر 26 اکتبر 2020، شرکت یک پیشنهاد عمومی را در اسرائيل از سری C بدهی و مجموعه ای از گزینه های جدید ، قابل معامله در بورس اوراق بهادار تل آویو ، برای خرید سهام عادی شرکت با قیمت تمرینی برای هر سهم NIS 150 (“گزینه های سری 1“). شرکت مبلغ اصلی کل را صادر کرد 154 میلیون NIS (تقریباً 3/38 میلیون یورو بر اساس نرخ ارز از 30 سپتامبر 2020) بدهی های سری C و 385،000 گزینه سری 1 آن. درآمد ناخالص از این پیشنهاد تقریباً به دست آمد 164.2 میلیون NIS (تقریباً 40.8 میلیون یورو بر اساس نرخ ارز از 30 سپتامبر 2020)
  • بر 1 دسامبر 2020 شرکت کلیه سهام منتشر شده و معوق Groen Gas Gelderland B.V. را به دست آورد (“جی جی گلدرلند“) از طریق شرکت تابعه کاملاً متعلق به خود ، Ellomay Luxembourg Holdings S.à.r.l. (“الومای لوکزامبورگ“) این شرکت 1.568 میلیون یورو برای سهام و بازپرداخت وام های سهامداران پرداخت كرد. وام سهامدار اضافی تقریباً 5.9 میلیون یورویی توسط الومای لوكزامبورگ به GG Gelderland اعطا شد 1 دسامبر 2020. صاحبان قبلی حق دریافت مبلغی اضافی از دولت هلند برای پرداخت یارانه را دارند. این مبلغ 0.493 میلیون یورو تخمین زده می شود اما قبل از آن تعیین و پرداخت خواهد شد ژوئن 2021. اگر دولت هلند کمتر از مبلغ پیش بینی شده بپردازد ، شرکت هیچ گونه تعهدی در قبال جبران خسارت به مالکان قبلی ندارد. GG Gelderland دارای یک کارخانه هضم بی هوازی در Gelderland است ، هلند، با مجوزی که آن را قادر می سازد تقریباً 7.5 میلیون Nm3 در سال تولید کند. ظرفیت واقعی تولید کارخانه تقریباً 9.5 میلیون Nm3 در سال است.
  • از همان زمان اول دسامبر، 2020 ، این شرکت تقریباً 92.7 میلیون یورو پول نقد و معادل نقدی ، تقریبا 2.2 میلیون یورو اوراق بهادار قابل فروش و تقریباً 9.8 میلیون یورو پول نقد کوتاه مدت و بلند مدت و اوراق بهادار قابل فروش در اختیار داشت.
  • همانطور که در بالا ذکر شد ، درآمد نه ماهه پایان یافت 30 سپتامبر 2020 با کاهش تقاضا و قیمت های بازار برق تحت تأثیر قرار گرفتند اسپانیا ناشی از همه گیری Covid-19. اگرچه فعالیتهای شرکت تاکنون تحت تأثیر همه گیری منفی قرار نگرفته اند ، اما فعالیتهای شرکت ، از جمله نتایج فعالیتهای آن ، توانایی جذب سرمایه و توانایی توسعه پروژه های جدید ، اما در این موارد محدود نمی شود ، اما در آینده ممکن است تأثیر منفی بگذارد. با پیامدهای گسترش Covid-19 در اسرائيل، اروپا و در سراسر جهان این تأثیرات بالقوه می تواند تا زمان تهیه و اجرای واکسن یا برنامه درمانی موفق در سراسر جهان ادامه یابد.

بررسی مدیر عامل

ران فریدریش ، مدیر عامل و یک عضو هیئت مدیره شرکت ، بررسی مدیر عامل زیر را ارائه داد:

“این شرکت به مقابله با چالش های ناشی از بیماری همه گیر Covid-19 در طی سه ماه پایان یافت 30 سپتامبر 2020، و علی رغم چنین چالش هایی ، شرکت با تمام سرعت به پیشبرد برنامه های توسعه خود در ادامه می دهد ایتالیا (P.V) ، اسپانیا (P.V) و هلند (Biogas) و در حال پیشروی به سمت اتصال شبکه پروژه Talasol (300 مگاوات P.V در اسپانیا)

نتایج سه ماهه سوم مطابق با انتظارات شرکت بود ، که منعکس کننده اثرات فروش نمونه کارها PV ایتالیا در این شرکت است دسامبر 2019. با شروع عملیات آینده Talasol بیش از این جبران می شود که این از دست دادن درآمد است.

مطلب مرتبط  گزارش نتایج مالی Patterson-UTI برای سه ماه منتهی به 31 مارس 2020

در حین دسامبر 2020 این شرکت خرید پروژه بیوگاز گلدرلند را با موفقیت به پایان رساند هلند، ظرفیت بیوگاز شرکت را دو برابر کرده و آن را قادر می سازد تا کارایی و استفاده از مزایای ارائه شده توسط اندازه امکانات و تخصص تیم های هلندی و اسرائیلی را افزایش دهد. سه ماهه سوم نیز نشان دهنده بهبودها و افزایش کارایی تاسیسات بیوگاز شرکت در است هلند، که در راستای اهداف تولید و برنامه تجاری شرکت کار می کنند.

هفته گذشته همی رافائل، که از سال 2006 تا همین اواخر عضو هیئت مدیره شرکت بود ، درگذشت. همی در موفقیت و توسعه شرکت در طول سالها نقش مهمی داشت و به کلیه جنبه های تجاری و عملیاتی شرکت از جمله دارایی های شرکت در دوراد ، خرید دارایی های عملیاتی شرکت و توسعه بلند مدت شرکت کمک می کرد. استراتژی او بسیار از دست خواهد رفت. “

استفاده از اقدامات مالی غیر IFRS

EBITDA معیار غیر استاندارد IFRS است و به عنوان سود قبل از هزینه های مالی ، خالص ، مالیات ، استهلاک و استهلاک تعریف می شود. این شرکت به منظور ارتقا of درک عملکرد مالی تاریخی شرکت و امکان مقایسه بین دوره ها ، این اقدام را ارائه می دهد. در حالی که این شرکت EBITDA را معیار مهمی برای عملکرد عملیاتی مقایسه می داند ، نباید EBITDA را جدا از هم در نظر گرفت یا به عنوان جایگزینی برای سود خالص یا سایر گزارشات عملکرد یا داده های جریان نقدی تهیه شده مطابق با IFRS به عنوان معیار سودآوری یا نقدینگی . EBITDA تعهدات شرکت ، از جمله هزینه های سرمایه ای ، و پول نقد محدود را در نظر نمی گیرد و بر این اساس ، لزوماً نشان دهنده مبالغی نیست که ممکن است برای استفاده های اختیاری در دسترس باشد. همه شرکت ها EBITDA را به همان روال محاسبه نمی کنند ، و اندازه گیری ارائه شده قابل مقایسه با اقدامات مشابه عنوان ارائه شده توسط شرکت های دیگر نیست. EBITDA شرکت ممکن است نشان دهنده نتایج عملیاتی تاریخی شرکت نباشد. و نه به معنای پیش بینی نتایج بالقوه آینده است. سازش بین نتایج بر اساس IFRS و غیر IFRS در آخرین جدول این بیانیه مطبوعاتی ارائه شده است.

درباره Ellomay Capital Ltd.

Ellomay یک شرکت مستقر در اسرائیل است که سهام آن در NYSE American و در بورس اوراق بهادار تل آویو تحت نماد تجاری “ELLO” ثبت شده است. از سال 2009 ، Ellomay Capital تجارت خود را در بخشهای انرژی تجدید پذیر و انرژی در کانون توجه قرار داده است اروپا و اسرائيل.

تا به امروز ، Ellomay فرصت های زیادی را ارزیابی کرده و سرمایه قابل توجهی در صنایع تجدید پذیر ، انرژی پاک و منابع طبیعی در این کشور سرمایه گذاری کرده است. اسرائيل، ایتالیا و اسپانیا، شامل:

  • تقریباً 7.9 مگاوات نیروگاه فتوولتائیک در اسپانیا و یک نیروگاه فتوولتائیک تقریباً 9 مگاواتی در اسرائيل؛
  • 9.375٪ سود غیرمستقیم به Dorad Energy Ltd. ، که مالک و اداره یکی از آنهاست اسرائیلی ها بزرگترین نیروگاههای خصوصی با ظرفیت تولید تقریباً 860 مگاوات ، که نمایانگر حدود 6٪ -8٪ از اسرائیلی ها کل مصرف برق فعلی ؛
  • 51٪ از تالاسول ، که در پروژه ساخت نیروگاه فتوولتائیک با حداکثر ظرفیت 300 مگاوات در شهرداری تالاوان ، کاسرس شرکت دارد ، اسپانیا؛
  • Groen Gas Goor B.V. ، Groen Gas Oude-Tonge B.V. و Groen Gas Gelderland B.V. ، شرکت های پروژه ای که گیاهان هضم بی هوازی را در هلند، با ظرفیت تولید گاز سبز تقریباً 3 میلیون ، 3.8 میلیون و 9.5 میلیون (با پروانه تولید 7.5 میلیون) Nm3 در سال ؛
  • 75٪ از Ellomay Pumped Storage (2014) Ltd. (از جمله 6.67٪ که توسط یک معتمد برای ما و سایر طرفها نگهداری می شود) ، که در پروژه ساخت نیروگاه برق پمپاژ 156 مگاواتی در صخره مانارا مشارکت دارد ، اسرائيل.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد Ellomay ، به http://www.ellomay.com مراجعه کنید.

اطلاعات مربوط به اظهارات آینده نگر

این بیانیه مطبوعاتی حاوی گزاره های آینده نگر است که شامل خطرات و عدم قطعیت های قابل توجهی است ، از جمله گزاره هایی که بر اساس انتظارات و فرضیات فعلی مدیریت شرکت است. تمام اظهارات ، غیر از بیان واقعیت های تاریخی ، موجود در این بیانیه مطبوعاتی در مورد برنامه ها و اهداف شرکت ، انتظارات و مفروضات مدیریت ، اظهاراتی آینده نگر است. استفاده از کلمات خاص ، از جمله کلمات “برآورد” ، “پروژه” ، “قصد” ، “انتظار” ، “باور” و عبارات مشابه برای شناسایی اظهارات آینده نگرانه در معنای قانون اصلاح دادخواست اوراق بهادار خصوصی از 1995. شرکت ممکن است در واقع به برنامه ها ، اهداف یا انتظارات افشا شده در بیانیه های آینده نگر نرسد و شما نباید بیش از حد به اظهارات آینده نگرانه شرکت اعتماد کنید. عوامل مهم و گوناگون می توانند باعث شوند نتایج واقعی یا رویدادها با آنچه که ممکن است در بیانیه های آینده نگرانه شرکت بیان یا ضمنی باشد ، از جمله تأثیر همه گیری Covid-19 در عملیات و پروژه های شرکت ، از جمله در ارتباط با اقدامات انجام شده ، تفاوت اساسی داشته باشد. توسط مقامات در کشورهایی که شرکت در آنها فعالیت می کند ، تغییر در قیمت بازار برق و تقاضا ، تغییرات نظارتی ، تغییر در عرضه و قیمت منابع مورد نیاز برای فعالیت تأسیسات شرکت (مانند ضایعات و گاز طبیعی) و قیمت نفت و سایر اختلالات فنی و سایر موارد در عملیات یا ساخت نیروگاه های متعلق به شرکت. این خطرات و سایر عدم اطمینان مربوط به تجارت شرکت با جزئیات بیشتر در پرونده هایی که شرکت هر از چندگاهی با کمیسیون بورس و اوراق بهادار تشکیل می دهد ، از جمله گزارش سالانه آن در فرم 20-F شرح داده می شود. اظهارات آینده نگر از این تاریخ ارائه می شود و شرکت هیچ تعهدی برای به روزرسانی هر گونه اظهارنظر آینده نگر ، چه در نتیجه اطلاعات جدید ، رویدادهای آینده یا غیر آن ، متعهد نمی شود.

مخاطب:
کالیا وینتراوب
مدیر مالی
تلفن: +972 (3) 797-1111
پست الکترونیک: [email protected]

Ellomay Capital Ltd. و شرکتهای تابعه آن


صورتهای تلفیقی متراکم وضعیت مالی





30 سپتامبر

31 دسامبر ،

30 سپتامبر



2020

2019

2020



حسابرسی نشده

حسابرسی شده

حسابرسی نشده



هزار یورو

راحتی
ترجمه
به دلار آمریکا در
هزاران *

دارایی های





دارایی های جاری





پول نقد و معادل


53،989

44،509

63،164

اوراق بهادار قابل فروش


788

2،242

922

سپرده های کوتاه مدت


7،949

6،446

9300

پول توقیف شده


22،162

قابل دریافت از پروژه امتیاز


1460

1463

1،708

دارایی های مالی


1،418

تجارت و دیگر مطالبات


5،770

4882

6،751



69،956

83،122

81،845

دارایی های غیرجاری





سرمایه گذاری در صاحبان سهام حساب شده


32172

33561

37،640

پیشرفت در حساب سرمایه گذاری ها


2،405

883

2،814

قابل دریافت از پروژه امتیاز


24،735

27،122

28939

دارایی های ثابت


216،342

114389

253109

دارایی حق استفاده


16،892

15401

19،763

دارایی نامشهود


4597

5،042

5،378

وجوه نقد و سپرده های محدود شده


10،561

10956

12،356

مالیات معوق


1،313

2،285

1،536

مطالبات بلند مدت


3،338

12249

3،905

مشتقات


12451

5162

14،567



324،806

227،050

380،007

کل دارایی


394،762

310،172

461.852






بدهی ها و حقوق صاحبان سهام





بدهی های جاری





سررسیدهای جاری وام های بانکی بلند مدت **


10396

4،138

12،163

سررسیدهای جاری وام های بلند مدت **


4866

5،693

بدهی ها


6،668

26،773

7801

بدهی های تجاری


1،426

1،765

1،669

حساب های پرداختنی دیگر


6،065

5،010

7،096



29،421

37686

34422

بدهی های غیر جاری





مسئولیت اجاره


17169

15402

20،087

بدهی به بانکها **


124،011

** 40،805

145،087

وام های بلند مدت دیگر **


44،921

** 48،377

52،555

بدهی ها


36460

44811

42656

مالیات معوق


6،737

6،467

7،882

سایر بدهی های بلند مدت


1،236

1،795

1،446

مشتقات


8،523

7،263

9،971



239،057

164،920

279،684

کل بدهی


268،478

202.606

314106






انصاف





سرمایه مشترک


25،102

21998

29،368

حق بیمه را به اشتراک بگذارید


82379

64،160

96،379

سهام خزانه داری


(1،736)

(1،736)

(2،031)

ذخیره معامله با منافع غیر کنترل کننده


6،106

6،106

7144

ذخیره


4،077

3،283

4،770

سود انباشته


8407

12،818

9،836

ارزش کل سهام منسوب به سهامداران شرکت


124،335

106،629

145،466

علاقه غیر کنترل کننده


1،949

937

2،280

مجموع حقوق صاحبان سهام


126،284

107،566

147،746

کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام


394،762

310،172

461.852


* ترجمه راحت به دلار آمریکا (نرخ ارز در تاریخ 30 سپتامبر 2020: یورو 1 = 1.17 دلار آمریکا)


** طبقه بندی مجدد

Ellomay Capital Ltd. و شرکت های تابعه آن


صورتهای تلفیقی متراکم درآمد جامع (در هزاران مورد ، بجز داده های هر سهم)



برای این سه
ماه ها تمام شد
30 سپتامبر

برای نه نفر
ماه ها تمام شد

30 سپتامبر

برای سال
پایان یافت
31 دسامبر ،

برای نه نفر
ماه ها تمام شد
30 سپتامبر


2020

2019

2020

2019

2019

2020


حسابرسی نشده

حسابرسی نشده

حسابرسی شده

حسابرسی نشده


هزار یورو

هزار یورو

هزار یورو

راحتی
ترجمه به
دلار امریکا$*

درآمد

2630

5،132

6،844

15،435

18،988

8،007

هزینه های اجرایی

(1،264)

(1،594)

(3،410)

(5،049)

(6،638)

(3،990)

هزینه های استهلاک و استهلاک

(797)

(1،671)

(2،244)

(4،714)

(6،416)

(2،625)

سود ناخالص

569

1867

1،190

5،672

5،934

1،392








هزینه های توسعه پروژه

(674)

(757)

(3،012)

(3،471)

(4،213)

(3،524)

مخارج عمومی و اجرایی

(1،122)

(979)

(3،326)

(2،858)

(3،827)

(3،891)

سهم سود سهام سرمایه گذار حساب شده

1055

2،351

905

2،382

3،086

2229

سایر درآمد (هزینه ها) ، خالص

(2،100)

سود سرمایه

18،770

سود عملیاتی (ضرر)

(172)

2،482

(3،243)

1،725

17،650

(3،794)








تأمین مالی درآمد

550

572

1،340

1،442

1827

1،568

تأمین مالی درآمد در ارتباط با مشتقات و
حکم ، خالص

433

535

1،532

995

897

1،792

هزینه های مالی

(2،164)

(2،592)

(5،162)

(7،049)

(10،877)

(6،039)

هزینه های مالی ، خالص

(1،181)

(1،485)

(2،290)

(4،612)

(8،153)

(2،679)

سود (ضرر) قبل از مالیات بر درآمد

(1،353)

997

(5،533)

(2،887)

9،497

(6،473)

سود مالیاتی (مالیات بر درآمد)

(72)

(399)

(160)

(913)

287

(187)

سود (ضرر) دوره

(1،425)

598

(5،693)

(3،800)

9،784

(6،660)

سود (ضرر) قابل انتساب به:







صاحبان شرکت

(940)

1،128

(4،411)

(1،623)

12،060

(5،160)

علایق غیر قابل کنترل

(485)

(530)

(1،282)

(2،177)

(2،276)

(1500)

سود (ضرر) برای دوره

(1،425)

598

(5،693)

(3،800)

9،784

(6،660)

سایر موارد درآمد (ضرر) جامع که







پس از شناخت اولیه به صورت جامع







درآمد (ضرر) به سود یا زیان منتقل شده یا خواهد شد:







تفاوت ترجمه ارز خارجی برای عملیات خارجی

(1،197)

2091

(1،283)

3،464

2768

(1،501)

بخشی موثر از تغییر در ارزش منصفانه پرچین های جریان نقدی

12،942

13383

3،653

12،624

411

4،274

تغییر خالص در ارزش منصفانه پرتوهای جریان نقدی منتقل شده به
سود یا زیان

528

(1،174)

718

(2،278)

(1،922)

840

کل درآمد (زیان) جامع دیگر

12،273

14300

3،088

13810

1،257

3،613








کل درآمد (زیان) جامع دیگر مربوط به:







صاحبان شرکت

5،531

8،413

794

8،400

2،114

929

علایق غیر قابل کنترل

6،742

5887

2،294

5410

(857)

2،684

کل درآمد (زیان) جامع دیگر

12،273

14300

3،088

13810

1،257

3،613








کاملا جامع درآمد (ضرر) دوره

10،848

14898

(2،605)

10،010

11،041

(3،047)








درآمد کل جامع (ضرر) برای دوره
مربوط به:







صاحبان شرکت

4591

9،541

(3،617)

6،777

14،174

(4،231)

علایق غیر قابل کنترل

6257

5،357

1012

3،233

(3،133)

1،184

درآمد کل جامع (ضرر) برای دوره

10،848

14898

(2،605)

10،010

11،041

(3،047)








سود خالص اساسی (ضرر) هر سهم

(0.07)

0.10

(0.36)

(0.14)

1.09

(0.39)

سود خالص (ضرر) کاهش یافته به ازای هر سهم

(0.07)

0.10

(0.36)

(0.14)

1.09

(0.39)


* ترجمه راحت به دلار آمریکا (نرخ ارز در تاریخ 30 سپتامبر 2020: یورو 1 = 1.17 دلار آمریکا)

Ellomay Capital Ltd. و شرکتهای تابعه آن


صورتهای تلفیقی متراکم تغییرات در حقوق صاحبان سهام (بر حسب هزار)











غیر-











کنترل کردن

جمع


قابل انتساب به سهامداران شرکت است

منافع

انصاف




حفظ شده


ترجمه


معامله







درآمد


رزرو از


رزرو با





اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

(جمع آوری شده

خزانه داری

خارجی

حلبه

غیر کنترل کننده





سرمایه، پایتخت

حق بیمه

کمبود)

سهام

عملیات

ذخیره

منافع

جمع





هزار یورو

برای نه ماه به تاریخ 30 سپتامبر پایان یافت، 2020:











موجودی در اول ژانویه 2020

21998

64،160

12،818

(1،736)

4،356

(1073)

6،106

106،629

937

107،566

ضرر دوره

(4،411)

(4،411)

(1،282)

(5،693)

ضرر جامع دیگر برای دوره

(1،393)

2،187

794

2،294

3،088

خسارت کلی کلی برای دوره

(4،411)

(1،393)

2،187

(3،617)

1012

(2،605)

معاملات با صاحبان شرکت ،
مستقیماً در حقوق صاحبان سهام شناخته می شود:











ورزش گزینه ها

20

20

20

پرداختهای مبتنی بر سهام

28

28

28

انتشار سهام عادی

3،084

18،191

21،275

21،275

موجودی در تاریخ 30 سپتامبر 2020

25،102

82379

8407

(1،736)

2،963

1111

6106

124،335

1،949

126،284

Ellomay Capital Ltd. و شرکتهای تابعه آن


صورتهای موقت تلفیقی متراکم تغییرات در حقوق صاحبان سهام (به هزار)) (ادامه)












غیر-











کنترل کردن

جمع


قابل انتساب به سهامداران شرکت است

منافع

انصاف




حفظ شده


ترجمه


معامله







درآمد


رزرو از


رزرو با





اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

(جمع آوری شده

خزانه داری

خارجی

حلبه

غیر کنترل کننده





سرمایه، پایتخت

حق بیمه

کمبود)

سهام

عملیات

ذخیره

منافع

جمع




هزار یورو

برای نه ماه منتهی به 30 سپتامبر 2019 (بدون حسابرسی):











موجودی در اول ژانویه 2019

19،980

58،344

758

(1،736)

1،396

(227)

78515

(1،558)

76957

ضرر دوره

(1،623)

(1،623)

(2،177)

(3،800)

ضرر جامع دیگر برای دوره

3،701

4،699

8،400

5410

13810

خسارت کلی کلی برای دوره

(1،623)

3،701

4،699

6،777

3،233

10،010

معاملات با صاحبان شرکت ،
مستقیماً در حقوق صاحبان سهام شناخته می شود:











فروش سهام در شرکتهای تابعه به منافع غیر کنترل کننده

5439

5439

5،374

10،813

خرید سهام شرکتهای تابعه از منافع غیرکنترلی

667

667

254

921

پرداختهای مبتنی بر سهام

3

3

3

انتشار سهام عادی

2،010

5797

7،807

7،807

ورزش گزینه ها

8

11

19

19

موجودی در تاریخ 30 سپتامبر 2019

21998

64155

(865)

(1،736)

5،097

4،472

6،106

99،227

7،303

106،530

Ellomay Capital Ltd. و شرکتهای تابعه آن


صورتهای موقت تلفیقی متراکم تغییرات در حقوق صاحبان سهام (به هزار)) (ادامه)



غیر-




کنترل کردن

جمع


قابل انتساب به سهامداران شرکت است

منافع

انصاف

















ترجمه


معامله





اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

حفظ شده

خزانه داری

رزرو از

خارجی

مصون سازی

رزرو با

غیر کنترل کننده





سرمایه، پایتخت

حق بیمه

درآمد

سهام

عملیات

ذخیره

منافع

جمع




یورو به هزاران

برای سال منتهی به 31 دسامبر 2019 (حسابرسی شده):











موجودی در اول ژانویه 2019

19،980

58،344

758

(1،736)

1،396

(227)

78515

(1،558)

76957

سود (ضرر) سال

12،060

12،060

(2،276)

9،784

دیگر زیان جامع سال

2،960

(846)

2،114

(857)

1،257

کل زیان جامع سال

12،060

2،960

(846)

14،174

(3،133)

11،041

معاملات با صاحبان شرکت ،
مستقیماً در حقوق صاحبان سهام شناخته می شود:











فروش سهام شرکتهای تابعه به غیر
کنترل منافع

5439

5439

5،374

10،813

خرید سهام شرکتهای تابعه از
علایق غیر قابل کنترل

667

667

254

921

انتشار سهام عادی

2،010

5797

7،807

7,807

Options exercise

8

11

19

19

Share-based payments

8

8

8

Balance as at December 31, 2019

21,998

64,160

12,818

(1,736)

4,356

(1,073)

6,106

106,629

937

107,566












Ellomay Capital Ltd. and its Subsidiaries


Condensed Consolidated Interim Statements of Changes in Equity (in thousands) (cont’d)





















Non-











controlling

Total


Attributable to shareholders of the Company

Interests

Equity




Retained


ترجمه


Transaction







earnings


reserve from


reserve with





Share

Share

(accumulated

Treasury

Foreign

Hedging

non-controlling





Capital

Premium

deficit)

Shares

operations

Reserve

Interests

Total





US$ in thousands*

For the nine months ended September 30, 2020:











Balance as at January 1, 2020

25,736

75,065

14,996

(2,031)

5,096

(1,255)

7,144

124,751

1,096

125,847

Loss for the period

(5,160)

(5,160)

(1,500)

(6,660)

Other comprehensive loss for the period

(1,630)

2,559

929

2,684

3,613

Total comprehensive loss for the period

(5,160)

(1,630)

2,559

(4,231)

1,184

(3,047)

Transactions with owners of the Company,
recognized directly in equity:











Options exercise

23

23

23

Share-based payments

33

33

33

Issuance of ordinary shares

3,609

21,281

24,890

24,890

Balance as at September 30, 2020

29,368

96,379

9,836

(2,031)

3,466

1,304

7,144

145,466

2,280

147,746












* Convenience translation into US$ (exchange rate as at September 30, 2020: euro 1 = US$ 1.170)



Ellomay Capital Ltd. and its Subsidiaries


Condensed Consolidated Interim Statements of Cash Flow (in thousands)



For the three months
ended September 30
،

For the nine months
ended September 30
،

For the year
ended
December 31,

For the nine months
ended September 30


2020

2019

2020

2019

2019

2020


Unaudited

Unaudited

Audited

Unaudited


in thousands

Convenience

Translation into

US$*

Cash flows from operating activities







Profit (loss) for the period

(1,425)

598

(5,693)

(3,800)

9,784

(6,660)

Adjustments for:







Financing expenses, net

1,181

1,485

2,290

4,612

8,153

2,679

Capital gain

(18,770)

Depreciation and amortization

797

1,671

2,244

4,714

6,416

2,625

Share-based payment transactions

8

28

3

8

33

Share of profits of equity accounted investees

(1,055)

(2,351)

(1,905)

(2,382)

(3,086)

(2,229)

Payment of interest on loan from an equity accounted investee

582

370

370

681

Change in trade receivables and other receivables

(858)

842

(731)

(902)

403

(855)

Change in other assets

618

(762)

384

(1,470)

(1,950)

449

Change in receivables from concessions project

519

483

1,223

1,129

1,329

1,431

Change in accrued severance pay, net

8

9

Change in trade payables

(304)

(651)

(339)

414

461

(397)

Change in other payables

469

1,636

837

2,690

5,336

979

Income tax expense (tax benefit)

72

399

160

913

(287)

187

Income taxes paid

(88)

(19)

(88)

(19)

(100)

(103)

Interest received

445

446

1,314

1,281

1,719

1,537

Interest paid

(728)

(582)

(2,581)

(3,237)

(6,083)

(3,020)

Net cash from (used in) operating activities

(349)

3,195

(2,275)

4,324

3,712

(2,663)

Cash flows from investing activities







Acquisition of fixed assets

(22,398)

(11,316)

(103,678)

(55,835)

(74,587)

(121,298)

Acquisition of subsidiary, net of cash acquired

(1,000)

(1,000)

Proceeds from sale of investments

34,586

Compensation as per agreement with Erez Electricity Ltd.

1,418

1,659

Advances on account of investments in process

(1,554)

(1,554)

(1,818)

Repayment of loan by an equity accounted investee

1,923

2,250

Proceeds from settlement of derivatives, net

532

532

Proceeds (investment) in restricted cash, net

(230)

1,356

22,350

(3,863)

(26,003)

26,148

Investment in short term deposit

(1,407)

(6,302)

(1,407)

(6,302)

(6,302)

(1,646)

Proceeds in Marketable Securities

1,364

1,364

1,596

Repayment of loan to others

412

3,912

3,912

Net cash used in investing activities

(24,225)

(15,850)

(79,584)

(62,556)

(68,862)

(93,109)

Cash flows from financing activities







Issue of warrants

320

374

Sale of shares in subsidiaries to non-controlling interests

(126)

13,936

13,936

Acquisition of shares in subsidiaries from non-controlling interests

(2,961)

(2,961)

(2,961)

Proceeds from options

20

20

19

19

23

Cost associated with long term loans

(12,218)

Proceeds from long term loans

21,253

192

101,837

59,086

59,298

119,144

Repayment of long-term loans

38

(252)

(2,766)

(4,410)

(5,844)

(3,236)

Repayment of Debentures

(26,923)

(4,532)

(9,836)

(31,499)

Issuance of ordinary shares

8,087

7,807

21,275

7,807

7,807

24,891

Proceeds from issuance of Debentures, net

22,317

22,317

22,317

Net cash from financing activities

29,398

26,977

93,763

91,262

72,518

109,697








Effect of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents

(2,067)

951

(2,424)

896

259

(2,834)

Increase in cash and cash equivalents

2,757

15,273

9,480

33,926

7,627

11,091

Cash and cash equivalents at the beginning of the period

51,232

55,535

44,509

36,882

36,882

52,073

Cash and cash equivalents at the end of the period

53,989

70,808

53,989

70,808

44,509

63,164


* Convenience translation into US$ (exchange rate as at September 30, 2020: euro 1 = US$ 1.170)


Ellomay Capital Ltd. and its Subsidiaries


Reconciliation of Profit (Loss) to EBITDA (in thousands)



For the three

months ended

September 30,

For the nine

months ended

September 30,

For the year

ended

December 31,

For the nine

months ended

September 30,


2020

2019

2020

2019

2019

2020


Unaudited


in thousands

Convenience

Translation into US$*

Profit (loss) for the period

(1,425)

598

(5,693)

(3,800)

9,784

(6,660)

Financing expenses, net

1,181

1,485

2,290

4,612

8,153

2,679

Taxes on income

72

399

160

913

(287)

187

Depreciation

797

1,671

2,244

4,714

6,416

2,625

EBITDA

625

4,153

(999)

6,439

24,066

(1,169)



* Convenience translation into US$ (exchange rate as at September 30, 2020: euro 1 = US$ 1.170)

Information for the Company’s Debenture Holders

Pursuant to the Deeds of Trust governing the Company’s Series B and C Debentures (together, the “Debentures“), the Company is required to maintain certain financial covenants. For more information, see Item 5.B of the Company’s Annual Report on Form 20-F submitted to the Securities and Exchange Commission on April 7, 2020.

Net Financial Debt

As of September 30, 2020, the Company did not have a Net Financial Debt, as the calculation of Net Financial Debt (as such term is defined in the Deeds of Trust of the Company’s Debentures), resulted in a negative amount (i.e., an excess of assets over liabilities) of approximately €(19.3) million (consisting of approximately €194.1 million of short-term and long-term debt from banks and other interest bearing financial obligations and approximately €43.1 million in connection with the Series B Debentures issuance (in March 2017) and the Series C Debentures issuance (in July 2019), net of approximately €62.7 million of cash and cash equivalents, short-term deposits and marketable securities and net of approximately €193.8* million of project finance and related hedging transactions of the Company’s subsidiaries).

* The project finance amount deducted from the calculation of Net Financial Debt includes project finance obtained from various sources, including financing entities and the minority shareholders in project companies held by the Company (provided in the form of shareholders’ loans to the project companies).

Information for the Company’s Series B Debenture Holders

The following is an internal pro forma consolidated statement of financial position of the Company as at September 30, 2020. This information is required under the Series B Deed of Trust in connection with the adoption of IFRS 16 “Leases” by the Company and provides the consolidated statement of financial position of the Company as of the date set forth below after elimination of the effects of adoption of IFRS 16. Based on the pro forma statement of financial position, the ratio of the Company’s equity (which the Company calculated in line with the definition of Balance Sheet Equity in the Series B Deed of Trust) to balance sheet as at September 30, 2020 was 36.8%.

Unaudited Internal Pro Forma Statement of Financial Position






September 30,



2020



Unaudited



Pro Forma

€ in thousands

Assets



Current assets



Cash and cash equivalents


53,989

Marketable securities


788

Short term deposits


7,949

Restricted cash and marketable securities


481

Receivable from concession project


1,460

Financial assets


Trade and other receivables


5,770



70,437

Non-current assets



Investment in equity accounted investee


32,172

Advances on account of investments


2,405

Receivable from concession project


24,735

Fixed assets


216,342

Right-of-use asset


Intangible asset


4,597

Restricted cash and deposits


10,080

Deferred tax


1,313

Long term receivables


3,338

Derivatives


12,451



307,433

Total assets


377,870




Liabilities and Equity



Current liabilities



Current maturities of long term bank loans


10,396

Current maturities of long term loans


4,866

Debentures short term


6,668

Trade payables


1,426

Other payables


5,826



29,182

Non-current liabilities



Lease liability


Liabilities to banks


124,011

Long-term loans


44,921

Debentures long term


36,460

Deferred tax


6,846

Other long-term liabilities


1,236

Derivatives


8,523



221,997

Total liabilities


251,179




Equity



Share capital


25,102

Share premium


82,379

Treasury shares


(1,736)

Transaction reserve with non-controlling Interests


6,106

Reserves


4,077

Accumulated deficit


8,814

Total equity attributed to shareholders of the Company


124,742

Non-Controlling Interest


1,949

Total equity


126,691

Total liabilities and equity


377,870

Information for the Company’s Series C Debenture Holders

The Deed of Trust governing the Company’s Series C Debentures includes an undertaking by the Company to maintain certain financial covenants, whereby a breach of such financial covenants for two consecutive quarters is a cause for immediate repayment. As of September 30, 2020, the Company was in compliance with the financial covenants set forth in the Series C Deed of Trust as follows: (i) the Company’s shareholders’ equity was €126.3 million and (ii) the Company did not have a Net Financial Debt. In the event the Company does not have a Net Financial Debt the calculation of the two covenants that are based on Net Financial Debt (i.e., the ratio of the Company’s Net Financial Debt to the Company’s CAP, Net (defined as the Company’s consolidated shareholders’ equity plus the Net Financial Debt) and the ratio of the Company’s Net Financial Debt to the Company’s Adjusted EBITDA(1)), becomes irrelevant and the Company is therefore in compliance with such covenants.

______________________________________________

(1) The term “Adjusted EBITDA” is defined in the Series C Deed of Trust as earnings before financial expenses, net, taxes, depreciation and amortization, where the revenues from the Company’s operations, such as the Talmei Yosef project, are calculated based on the fixed asset model and not based on the financial asset model (IFRIC 12), and before share-based payments. The Series C Deed of Trust provides that for purposes of the financial covenant, the Adjusted EBITDA will be calculated based on the four preceding quarters, in the aggregate. The Adjusted EBITDA is presented in this press release as part of the Company’s undertakings towards the holders of its Series C Debentures. For a general discussion of the use of non-IFRS measures, such as EBITDA and Adjusted EBITDA see above under “Use of NON-IFRS Financial Measures.”

The following is a reconciliation between the Company’s profit and the Adjusted EBITDA for the four-quarter period ended September 30, 2020*:


For the four quarter

period ended

September 30,

2020


Unaudited


in thousands

Profit for the period

7,891

Financing expenses, net

5,831

Taxes on income

(1,040)

Depreciation

3,946

Adjustment to revenues of the Talmei Yosef project due to calculation based on the fixed asset model

2,981

Share-based payments

33

Adjusted EBITDA as defined the Series C Deed of Trust

19,642

___________________________________

* As noted above, the Company is in compliance with the covenant with respect to the ratio of Net Financial Debt to Adjusted EBITDA as the Company does not have a Net Financial Debt as of the end of the period. Therefore, the Adjusted EBITDA calculation above is provided for convenience and consistency purposes only.

SOURCE Ellomay Capital Ltd

پاسخی بگذارید