TEL-AVIV ، اسرائیل، 28 دسامبر 2020 / PRNewswire / – Ellomay Capital Ltd. (NYSE American: ELLO) (طعم: ELLO) (“الومای“ یا “شرکت“)، یک تولید کننده انرژی و انرژی تجدید پذیر و توسعه دهنده پروژه های انرژی و انرژی تجدید پذیر در اروپا و اسرائيل، امروز نتایج مالی حسابرسی نشده خود را برای سه ماه و نه ماه به پایان رسید گزارش کرد 30 سپتامبر 2020.

نکات برجسته مالی

• برای 9 ماه پایان یافته درآمد تقریباً 6.8 میلیون یورو بود 30 سپتامبر 2020، در مقایسه با حدود 15.4 میلیون یورو برای نه ماه به پایان رسید 30 سپتامبر 2019. کاهش درآمد عمدتا به دلیل فروش ده شرکت تابعه ایتالیایی به طور غیر مستقیم متعلق به شرکت است که دوازده کارخانه فتوولتائیک را در ایتالیا با ظرفیت نصب شده کل حدود 22.6 مگاوات بر ساعت (“نمونه کارها PV ایتالیا“) ، در ماه دسامبر 2019 به اتمام رسید. بخش کوچکی از کاهش درآمد برای نه ماه به پایان رسید 30 سپتامبر 2020 ناشی از کاهش تقاضا و قیمت بازارهای برق اروپا به دلیل بحران Covid-19 ، تا حدی با افزایش درآمد در یکی از تأسیسات بیوگاز شرکت در هلند ناشی از افزایش کارایی عملیاتی.
• هزینه های عملیاتی حدود 9/3 میلیون یورو برای 9 ماه پایان یافته بود 30 سپتامبر 2020، در مقایسه با تقریبا 5 میلیون یورو برای نه ماه به پایان رسید 30 سپتامبر 2019. کاهش هزینه های عملیاتی عمدتا مربوط به فروش نمونه کارها PV ایتالیا ، به دلیل افزایش بهره وری عملیاتی پروژه های اتلاف انرژی به شرکت در هلند و به بازپرداخت بیمه در رابطه با خسارات طوفان در یکی از تأسیسات بیوگاز ما در هلند که هزینه های عملیاتی را کاهش می دهد. هزینه های استهلاک برای 9 ماه پایان یافته تقریبا 2.2 میلیون یورو بود 30 سپتامبر 2020، در مقایسه با تقریبا 4.7 میلیون یورو برای نه ماه به پایان رسید 30 سپتامبر 2019. این کاهش نشان دهنده فروش نمونه کارها PV ایتالیا است.
• هزینه های توسعه پروژه برای 9 ماه پایان یافته تقریباً 3 میلیون یورو بود 30 سپتامبر 2020، در مقایسه با تقریبا 3.5 میلیون یورو برای نه ماه به پایان رسید 30 سپتامبر 2019. کاهش هزینه های توسعه پروژه عمدتا به دلیل کاهش هزینه های مشاوره در ارتباط با پروژه احداث نیروگاه ذخیره سازی پمپاژ 156 مگاوات در صخره مانارا است. اسرائيل، تا حدی با هزینه های مشاوره در ارتباط با توسعه پروژه های فتوولتائیک در جبران می شود ایتالیا.
• هزینه های عمومی و اداری برای 9 ماه پایان یافته تقریباً 3.3 میلیون یورو بود 30 سپتامبر 2020، در مقایسه با تقریباً 2.9 میلیون یورو برای نه ماه به پایان رسید 30 سپتامبر 2019. این افزایش بیشتر به دلیل هزینه های بیمه مسئولیت D&O است.
• سهم شرکت از سود سهام سرمایه گذار حساب شده پس از حذف معاملات بین شرکت ، برای 9 ماه پایان یافته تقریباً 1.9 میلیون یورو بود 30 سپتامبر 2020، در مقایسه با تقریبا 2.4 میلیون یورو در نه ماه به پایان رسید 30 سپتامبر 2019. کاهش سهم شرکت از سود سهامدار سرمایه گذار حساب شده عمدتاً مربوط به درآمد کمتر شرکت انرژی انرژی دوراد است (“دوراد“) در نتیجه کاهش تعرفه های TAOZ و کاهش تعرفه تولید ، تا حدی با هزینه های کمتری که توسط Dorad انجام شده برای این دوره به عنوان یک نتیجه از شاخص گذاری CPI وام ها از بانک ها جبران می شود.
• هزینه های تأمین مالی ، خالص تقریباً 2.3 میلیون یورو برای 9 ماه پایان یافته بود 30 سپتامبر 2020، در مقایسه با تقریبا 4.6 میلیون یورو برای نه ماه به پایان رسید 30 سپتامبر 2019. کاهش هزینه های تأمین مالی ، خالص ، عمدتا به دلیل درآمد ثبت شده در ارتباط با ارزیابی مجدد معاملات مشتقه شرکت و ارزیابی مجدد وام ارائه شده به U. Dori Energy Infrastruktures Ltd. در مجموع مبلغ تقریبی 1.5 میلیون یورو در طول 9 سال بوده است. ماه ها تمام شد 30 سپتامبر 2020، در مقایسه با تقریبا 1 میلیون یورو در طی نه ماه به پایان رسید 30 سپتامبر 2019، و کاهش هزینه های تأمین مالی تقریباً 1.7 میلیون یورو ناشی از بازپرداخت زود هنگام بدهی های سری A شرکت و فروش نمونه کارها PV ایتالیا ، از جمله کلیه پروژه های مربوطه.
• مالیات بر درآمد برای 9 ماه پایان یافته تقریباً 0.2 میلیون یورو بود 30 سپتامبر 2020، در مقایسه با مالیات بر درآمد تقریباً 0.9 میلیون یورویی برای نه ماه به پایان رسید 30 سپتامبر 2019. کاهش هزینه های مالیاتی عمدتا مربوط به فروش نمونه کارخانه PV ایتالیا و درآمد مالیاتی معوق مربوط به عملیات شرکت پروژه ساخت نیروگاه فتوولتائیک با حداکثر ظرفیت 300 مگاوات در اسپانیاکه در آن شرکت 51٪ را در اختیار دارد.
• خالص خالص حدود 9/5 میلیون یورو برای 9 ماه پایان یافت 30 سپتامبر 2020، در مقایسه با تقریبا 3.8 میلیون یورو برای نه ماه به پایان رسید 30 سپتامبر 2019.
• کل خسارت کلی دیگر برای 9 ماه پایان یافته تقریباً 3.1 میلیون یورو بود 30 سپتامبر 2020، در مقایسه با سود تقریباً 13.8 میلیون یورویی برای 9 ماه پایان یافته 30 سپتامبر 2019. این تغییر عمدتاً به دلیل تغییر در ارزش منصفانه پرچین های جریان نقدی و اختلافات ترجمه ارز خارجی در عملیات ارزهای NIS در نتیجه نوسانات نرخ ارز یورو / NIS بود.
• کل خسارت جامع در طی 9 ماه پایان یافته تقریباً 2.6 میلیون یورو بود 30 سپتامبر 2020، در مقایسه با درآمد تقریبی 10 میلیون یورویی برای نه ماه به پایان رسید 30 سپتامبر 2019.
• ضرر EBITDA برای نه ماه منتهی تقریباً (1) میلیون یورو بود 30 سپتامبر 2020، در مقایسه با EBITDA برای مدت نه ماه تقریباً 6.4 میلیون یورو 30 سپتامبر 2019.
• خالص وجه نقد مورد استفاده در فعالیتهای عملیاتی برای 9 ماه پایان یافته تقریبا 2.2 میلیون یورو بود 30 سپتامبر 2020، در مقایسه با خالص وجه نقد تأمین شده از فعالیت های عملیاتی تقریباً 4.3 میلیون یورویی برای نه ماه پایان یافته 30 سپتامبر 2019. کاهش خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی عمدتاً به فروش نمونه کارهای PV ایتالیا مربوط می شود.
• بر 20 ژوئیه 2020، این شرکت 450،000 سهام عادی به چند سرمایه گذار واجد شرایط اسرائیلی در یک کارگذاری خصوصی که مطابق با آیین نامه S قانون اوراق بهادار سال 1933 ، با اصلاحیه انجام شده ، صادر کرد. قیمت هر سهم در تعیین شد NIS 70.5 (تقریباً 18.9 یورو). درآمد ناخالص شرکت در رابطه با کارگذاری خصوصی تقریباً به شرکت تعلق گرفت 31.7 میلیون NIS (تقریباً 8.2 میلیون یورو).
• بر 26 اکتبر 2020، شرکت یک پیشنهاد عمومی را در اسرائيل از سری C بدهی و مجموعه ای از گزینه های جدید ، قابل معامله در بورس اوراق بهادار تل آویو ، برای خرید سهام عادی شرکت با قیمت تمرینی برای هر سهم NIS 150 (“گزینه های سری 1“). شرکت مبلغ اصلی کل را صادر کرد 154 میلیون NIS (تقریباً 3/38 میلیون یورو بر اساس نرخ ارز از 30 سپتامبر 2020) بدهی های سری C و 385،000 گزینه سری 1 آن. درآمد ناخالص از این پیشنهاد تقریباً به دست آمد 164.2 میلیون NIS (تقریباً 40.8 میلیون یورو بر اساس نرخ ارز از 30 سپتامبر 2020)
• بر 1 دسامبر 2020 شرکت کلیه سهام منتشر شده و معوق Groen Gas Gelderland B.V. را به دست آورد (“جی جی گلدرلند“) از طریق شرکت تابعه کاملاً متعلق به خود ، Ellomay Luxembourg Holdings S.à.r.l. (“الومای لوکزامبورگ“) این شرکت 1.568 میلیون یورو برای سهام و بازپرداخت وام های سهامداران پرداخت كرد. وام سهامدار اضافی تقریباً 5.9 میلیون یورویی توسط الومای لوكزامبورگ به GG Gelderland اعطا شد 1 دسامبر 2020. صاحبان قبلی حق دریافت مبلغی اضافی از دولت هلند برای پرداخت یارانه را دارند. این مبلغ 0.493 میلیون یورو تخمین زده می شود اما قبل از آن تعیین و پرداخت خواهد شد ژوئن 2021. اگر دولت هلند کمتر از مبلغ پیش بینی شده بپردازد ، شرکت هیچ گونه تعهدی در قبال جبران خسارت به مالکان قبلی ندارد. GG Gelderland دارای یک کارخانه هضم بی هوازی در Gelderland است ، هلند، با مجوزی که آن را قادر می سازد تقریباً 7.5 میلیون Nm3 در سال تولید کند. ظرفیت واقعی تولید کارخانه تقریباً 9.5 میلیون Nm3 در سال است.
• از همان زمان اول دسامبر، 2020 ، این شرکت تقریباً 92.7 میلیون یورو پول نقد و معادل نقدی ، تقریبا 2.2 میلیون یورو اوراق بهادار قابل فروش و تقریباً 9.8 میلیون یورو پول نقد کوتاه مدت و بلند مدت و اوراق بهادار قابل فروش در اختیار داشت.
• همانطور که در بالا ذکر شد ، درآمد نه ماهه پایان یافت 30 سپتامبر 2020 با کاهش تقاضا و قیمت های بازار برق تحت تأثیر قرار گرفتند اسپانیا ناشی از همه گیری Covid-19. اگرچه فعالیتهای شرکت تاکنون تحت تأثیر همه گیری منفی قرار نگرفته اند ، اما فعالیتهای شرکت ، از جمله نتایج فعالیتهای آن ، توانایی جذب سرمایه و توانایی توسعه پروژه های جدید ، اما در این موارد محدود نمی شود ، اما در آینده ممکن است تأثیر منفی بگذارد. با پیامدهای گسترش Covid-19 در اسرائيل، اروپا و در سراسر جهان این تأثیرات بالقوه می تواند تا زمان تهیه و اجرای واکسن یا برنامه درمانی موفق در سراسر جهان ادامه یابد.

بررسی مدیر عامل

ران فریدریش ، مدیر عامل و یک عضو هیئت مدیره شرکت ، بررسی مدیر عامل زیر را ارائه داد:

“این شرکت به مقابله با چالش های ناشی از بیماری همه گیر Covid-19 در طی سه ماه پایان یافت 30 سپتامبر 2020، و علی رغم چنین چالش هایی ، شرکت با تمام سرعت به پیشبرد برنامه های توسعه خود در ادامه می دهد ایتالیا (P.V) ، اسپانیا (P.V) و هلند (Biogas) و در حال پیشروی به سمت اتصال شبکه پروژه Talasol (300 مگاوات P.V در اسپانیا)

نتایج سه ماهه سوم مطابق با انتظارات شرکت بود ، که منعکس کننده اثرات فروش نمونه کارها PV ایتالیا در این شرکت است دسامبر 2019. با شروع عملیات آینده Talasol بیش از این جبران می شود که این از دست دادن درآمد است.

در حین دسامبر 2020 این شرکت خرید پروژه بیوگاز گلدرلند را با موفقیت به پایان رساند هلند، ظرفیت بیوگاز شرکت را دو برابر کرده و آن را قادر می سازد تا کارایی و استفاده از مزایای ارائه شده توسط اندازه امکانات و تخصص تیم های هلندی و اسرائیلی را افزایش دهد. سه ماهه سوم نیز نشان دهنده بهبودها و افزایش کارایی تاسیسات بیوگاز شرکت در است هلند، که در راستای اهداف تولید و برنامه تجاری شرکت کار می کنند.

هفته گذشته همی رافائل، که از سال 2006 تا همین اواخر عضو هیئت مدیره شرکت بود ، درگذشت. همی در موفقیت و توسعه شرکت در طول سالها نقش مهمی داشت و به کلیه جنبه های تجاری و عملیاتی شرکت از جمله دارایی های شرکت در دوراد ، خرید دارایی های عملیاتی شرکت و توسعه بلند مدت شرکت کمک می کرد. استراتژی او بسیار از دست خواهد رفت. “

استفاده از اقدامات مالی غیر IFRS

EBITDA معیار غیر استاندارد IFRS است و به عنوان سود قبل از هزینه های مالی ، خالص ، مالیات ، استهلاک و استهلاک تعریف می شود. این شرکت به منظور ارتقا of درک عملکرد مالی تاریخی شرکت و امکان مقایسه بین دوره ها ، این اقدام را ارائه می دهد. در حالی که این شرکت EBITDA را معیار مهمی برای عملکرد عملیاتی مقایسه می داند ، نباید EBITDA را جدا از هم در نظر گرفت یا به عنوان جایگزینی برای سود خالص یا سایر گزارشات عملکرد یا داده های جریان نقدی تهیه شده مطابق با IFRS به عنوان معیار سودآوری یا نقدینگی . EBITDA تعهدات شرکت ، از جمله هزینه های سرمایه ای ، و پول نقد محدود را در نظر نمی گیرد و بر این اساس ، لزوماً نشان دهنده مبالغی نیست که ممکن است برای استفاده های اختیاری در دسترس باشد. همه شرکت ها EBITDA را به همان روال محاسبه نمی کنند ، و اندازه گیری ارائه شده قابل مقایسه با اقدامات مشابه عنوان ارائه شده توسط شرکت های دیگر نیست. EBITDA شرکت ممکن است نشان دهنده نتایج عملیاتی تاریخی شرکت نباشد. و نه به معنای پیش بینی نتایج بالقوه آینده است. سازش بین نتایج بر اساس IFRS و غیر IFRS در آخرین جدول این بیانیه مطبوعاتی ارائه شده است.

درباره Ellomay Capital Ltd.

Ellomay یک شرکت مستقر در اسرائیل است که سهام آن در NYSE American و در بورس اوراق بهادار تل آویو تحت نماد تجاری “ELLO” ثبت شده است. از سال 2009 ، Ellomay Capital تجارت خود را در بخشهای انرژی تجدید پذیر و انرژی در کانون توجه قرار داده است اروپا و اسرائيل.

تا به امروز ، Ellomay فرصت های زیادی را ارزیابی کرده و سرمایه قابل توجهی در صنایع تجدید پذیر ، انرژی پاک و منابع طبیعی در این کشور سرمایه گذاری کرده است. اسرائيل، ایتالیا و اسپانیا، شامل:

• تقریباً 7.9 مگاوات نیروگاه فتوولتائیک در اسپانیا و یک نیروگاه فتوولتائیک تقریباً 9 مگاواتی در اسرائيل؛
• 9.375٪ سود غیرمستقیم به Dorad Energy Ltd. ، که مالک و اداره یکی از آنهاست اسرائیلی ها بزرگترین نیروگاههای خصوصی با ظرفیت تولید تقریباً 860 مگاوات ، که نمایانگر حدود 6٪ -8٪ از اسرائیلی ها کل مصرف برق فعلی ؛
• 51٪ از تالاسول ، که در پروژه ساخت نیروگاه فتوولتائیک با حداکثر ظرفیت 300 مگاوات در شهرداری تالاوان ، کاسرس شرکت دارد ، اسپانیا؛
• Groen Gas Goor B.V. ، Groen Gas Oude-Tonge B.V. و Groen Gas Gelderland B.V. ، شرکت های پروژه ای که گیاهان هضم بی هوازی را در هلند، با ظرفیت تولید گاز سبز تقریباً 3 میلیون ، 3.8 میلیون و 9.5 میلیون (با پروانه تولید 7.5 میلیون) Nm3 در سال ؛
• 75٪ از Ellomay Pumped Storage (2014) Ltd. (از جمله 6.67٪ که توسط یک معتمد برای ما و سایر طرفها نگهداری می شود) ، که در پروژه ساخت نیروگاه برق پمپاژ 156 مگاواتی در صخره مانارا مشارکت دارد ، اسرائيل.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد Ellomay ، به http://www.ellomay.com مراجعه کنید.

اطلاعات مربوط به اظهارات آینده نگر

این بیانیه مطبوعاتی حاوی گزاره های آینده نگر است که شامل خطرات و عدم قطعیت های قابل توجهی است ، از جمله گزاره هایی که بر اساس انتظارات و فرضیات فعلی مدیریت شرکت است. تمام اظهارات ، غیر از بیان واقعیت های تاریخی ، موجود در این بیانیه مطبوعاتی در مورد برنامه ها و اهداف شرکت ، انتظارات و مفروضات مدیریت ، اظهاراتی آینده نگر است. استفاده از کلمات خاص ، از جمله کلمات “برآورد” ، “پروژه” ، “قصد” ، “انتظار” ، “باور” و عبارات مشابه برای شناسایی اظهارات آینده نگرانه در معنای قانون اصلاح دادخواست اوراق بهادار خصوصی از 1995. شرکت ممکن است در واقع به برنامه ها ، اهداف یا انتظارات افشا شده در بیانیه های آینده نگر نرسد و شما نباید بیش از حد به اظهارات آینده نگرانه شرکت اعتماد کنید. عوامل مهم و گوناگون می توانند باعث شوند نتایج واقعی یا رویدادها با آنچه که ممکن است در بیانیه های آینده نگرانه شرکت بیان یا ضمنی باشد ، از جمله تأثیر همه گیری Covid-19 در عملیات و پروژه های شرکت ، از جمله در ارتباط با اقدامات انجام شده ، تفاوت اساسی داشته باشد. توسط مقامات در کشورهایی که شرکت در آنها فعالیت می کند ، تغییر در قیمت بازار برق و تقاضا ، تغییرات نظارتی ، تغییر در عرضه و قیمت منابع مورد نیاز برای فعالیت تأسیسات شرکت (مانند ضایعات و گاز طبیعی) و قیمت نفت و سایر اختلالات فنی و سایر موارد در عملیات یا ساخت نیروگاه های متعلق به شرکت. این خطرات و سایر عدم اطمینان مربوط به تجارت شرکت با جزئیات بیشتر در پرونده هایی که شرکت هر از چندگاهی با کمیسیون بورس و اوراق بهادار تشکیل می دهد ، از جمله گزارش سالانه آن در فرم 20-F شرح داده می شود. اظهارات آینده نگر از این تاریخ ارائه می شود و شرکت هیچ تعهدی برای به روزرسانی هر گونه اظهارنظر آینده نگر ، چه در نتیجه اطلاعات جدید ، رویدادهای آینده یا غیر آن ، متعهد نمی شود.

مخاطب:
کالیا وینتراوب
مدیر مالی
تلفن: +972 (3) 797-1111
پست الکترونیک: [email protected]

Information for the Company’s Debenture Holders

Pursuant to the Deeds of Trust governing the Company’s Series B and C Debentures (together, the “Debentures“), the Company is required to maintain certain financial covenants. For more information, see Item 5.B of the Company’s Annual Report on Form 20-F submitted to the Securities and Exchange Commission on April 7, 2020.

Net Financial Debt

As of September 30, 2020, the Company did not have a Net Financial Debt, as the calculation of Net Financial Debt (as such term is defined in the Deeds of Trust of the Company’s Debentures), resulted in a negative amount (i.e., an excess of assets over liabilities) of approximately €(19.3) million (consisting of approximately €194.1 million of short-term and long-term debt from banks and other interest bearing financial obligations and approximately €43.1 million in connection with the Series B Debentures issuance (in March 2017) and the Series C Debentures issuance (in July 2019), net of approximately €62.7 million of cash and cash equivalents, short-term deposits and marketable securities and net of approximately €193.8* million of project finance and related hedging transactions of the Company’s subsidiaries).

* The project finance amount deducted from the calculation of Net Financial Debt includes project finance obtained from various sources, including financing entities and the minority shareholders in project companies held by the Company (provided in the form of shareholders’ loans to the project companies).

Information for the Company’s Series B Debenture Holders

The following is an internal pro forma consolidated statement of financial position of the Company as at September 30, 2020. This information is required under the Series B Deed of Trust in connection with the adoption of IFRS 16 “Leases” by the Company and provides the consolidated statement of financial position of the Company as of the date set forth below after elimination of the effects of adoption of IFRS 16. Based on the pro forma statement of financial position, the ratio of the Company’s equity (which the Company calculated in line with the definition of Balance Sheet Equity in the Series B Deed of Trust) to balance sheet as at September 30, 2020 was 36.8%.

Information for the Company’s Series C Debenture Holders

The Deed of Trust governing the Company’s Series C Debentures includes an undertaking by the Company to maintain certain financial covenants, whereby a breach of such financial covenants for two consecutive quarters is a cause for immediate repayment. As of September 30, 2020, the Company was in compliance with the financial covenants set forth in the Series C Deed of Trust as follows: (i) the Company’s shareholders’ equity was €126.3 million and (ii) the Company did not have a Net Financial Debt. In the event the Company does not have a Net Financial Debt the calculation of the two covenants that are based on Net Financial Debt (i.e., the ratio of the Company’s Net Financial Debt to the Company’s CAP, Net (defined as the Company’s consolidated shareholders’ equity plus the Net Financial Debt) and the ratio of the Company’s Net Financial Debt to the Company’s Adjusted EBITDA⁽¹⁾), becomes irrelevant and the Company is therefore in compliance with such covenants.

^{______________________________________________}

⁽¹⁾ The term “Adjusted EBITDA” is defined in the Series C Deed of Trust as earnings before financial expenses, net, taxes, depreciation and amortization, where the revenues from the Company’s operations, such as the Talmei Yosef project, are calculated based on the fixed asset model and not based on the financial asset model (IFRIC 12), and before share-based payments. The Series C Deed of Trust provides that for purposes of the financial covenant, the Adjusted EBITDA will be calculated based on the four preceding quarters, in the aggregate. The Adjusted EBITDA is presented in this press release as part of the Company’s undertakings towards the holders of its Series C Debentures. For a general discussion of the use of non-IFRS measures, such as EBITDA and Adjusted EBITDA see above under “Use of NON-IFRS Financial Measures.”

The following is a reconciliation between the Company’s profit and the Adjusted EBITDA for the four-quarter period ended September 30, 2020*:

___________________________________

* As noted above, the Company is in compliance with the covenant with respect to the ratio of Net Financial Debt to Adjusted EBITDA as the Company does not have a Net Financial Debt as of the end of the period. Therefore, the Adjusted EBITDA calculation above is provided for convenience and consistency purposes only.

SOURCE Ellomay Capital Ltd